供應(yīng)鏈融資--企業(yè)需提供的業(yè)務(wù)資料
一、融資主體資質(zhì)證照及工商登記檔案
1、公司主要資質(zhì)證照
包括但不限于：法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專項(xiàng)或特許經(jīng)營(yíng)的行政許可；
2、工商登記檔案
包括但不限于：公司企業(yè)設(shè)立登記表及其相關(guān)資料、公司企業(yè)變更登記表及其相關(guān)資料、司企業(yè)的年檢或自行申報(bào)的其他資料、公司企業(yè)的行政處罰信息等。具體又包括：章程、東會(huì)決議、股東名冊(cè)、出資證明等；
3、融資人出具的《業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》；
4、法人代表身份證明、法人代表身份證復(fù)印件及簡(jiǎn)歷；公司主要高級(jí)管理人員的身份證復(fù)印件及簡(jiǎn)歷；公司主要管理人和股東之間的關(guān)系說(shuō)明。
二、債務(wù)人的工商注冊(cè)信息等相關(guān)資料
1、賣方提交應(yīng)收賬款債務(wù)人(即買方)的基本信息資料(含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等）；
2、公司近3年審計(jì)報(bào)告及本年至前一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、公司簡(jiǎn)介等。
三、關(guān)于融資人的信用資料
1、開戶許可證；
2、開立賬戶信息（含基本戶資金方的機(jī)構(gòu)信用代碼證、所有開戶資金方的號(hào)等）；
3、公司企業(yè)征信報(bào)告，其中包含貸款卡明細(xì)（含所有貸款金額、期限及擔(dān)(4)重大訴訟及債權(quán)債務(wù)交易或糾紛資料。
四、融資人的基本財(cái)務(wù)資料
1、近三年的審計(jì)報(bào)告：
2、近三年的收入明細(xì)表：
3、上季度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、納稅申報(bào)表；
風(fēng)險(xiǎn)控制管理＿數(shù)據(jù)風(fēng)控＿風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控合規(guī)一體化.
4、驗(yàn)資報(bào)告(如有)；
5、借款合同(如有)；
6、對(duì)外擔(dān)保；
7、擬轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的項(xiàng)下的已有收入明細(xì)及相應(yīng)的轉(zhuǎn)讓支付記錄。
五、融資人的基礎(chǔ)交易資料
1、基礎(chǔ)交易合同、基礎(chǔ)交易訂單、基礎(chǔ)交易補(bǔ)充協(xié)議(如有)；
2、發(fā)貨清單；
3、物流單據(jù)；
4、收貨及驗(yàn)收清單；
5、商業(yè)發(fā)票(如有)；
6、對(duì)賬單據(jù)及支付憑證(如有)。
六、融資擔(dān)保資料
1、擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的權(quán)屬證書；
2、擔(dān)保人的基本信息資料，比如：擔(dān)保人的基本信息資料(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、織機(jī)構(gòu)代碼證)、擔(dān)保人近3年審計(jì)報(bào)告及本年至前一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、可供擔(dān)保的狀資料、公司簡(jiǎn)介等。
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